CASH FLOW
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -57,341 | 139,677 | 168,215 | 164,904 | -8,656 |
顧客関連資産償却額 | 21,700 | 18,700 | 18,700 | 27,670 | 25,087 |
減価償却費 | 26,233 | 24,708 | 22,375 | 46,996 | 98,680 |
減損損失 | - | - | - | - | 59,265 |
のれん償却額 | 38,274 | 38,274 | 38,274 | 57,071 | 57,643 |
差入保証金償却額 | - | - | - | - | 14,699 |
投資有価証券売却損益 | - | - | - | - | -2,327 |
受取利息および受取配当金 | -7 | -6 | -6 | -344 | -1,107 |
助成金収入 | -1,363 | -982 | - | -630 | - |
違約金収入 | - | - | -1,525 | - | - |
保険解約返戻金 | - | - | - | -720 | - |
補助金返還額 | - | - | - | - | 1,142 |
支払利息 | 4,980 | 3,827 | 2,796 | 5,612 | 7,319 |
売上債権の増減額（△は増加） | -41,718 | 106,952 | -90,694 | -25,520 | -112,294 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,085 | 999 | -1,106 | 748 | 1,678 |
前払費用の増減額（△は増加） | 22,466 | 7,175 | -4,069 | 2,052 | -8,855 |
長期前払費用の増減額（△は増加） | 905 | -405 | 405 | - | - |
仕入債務の増減額（△は減少） | 16,273 | -26,793 | 7,154 | 28,928 | -1,755 |
前受金の増減額（△は減少） | 7,870 | -8,297 | -1,965 | 3,973 | 25,720 |
前受収益の増減額（△は減少） | -1,252 | -64 | 1,516 | -171 | 270 |
未払金の増減額（△は減少） | 6,883 | -5,151 | 11,447 | -5,972 | 9,278 |
未払費用の増減額（△は減少） | 2,575 | -2,918 | 8,646 | ｰ6,690 | 28,576 |
未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,972 | 15,624 | -15,989 | ｰ6,668 | 9,193 |
賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | -2,397 | -2,719 | 4 | -11,737 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 3,491 | 5,065 | 5,476 | 111 |
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | 1,013 | -1,601 | 2,642 | -4,522 |
受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | -4,894 | 1,307 | -1,307 | ｰ |
その他 | -3,984 | 2,304 | 6,258 | ｰ4,011 | 2,475 |
小計 | 62,169 | 310,837 | 172,484 | 294,044 | 189,887 |
利息および配当金の受取額 | 7 | 6 | 6 | 344 | 1,107 |
助成金の受取額 | 1,363 | 982 | - | 630 | - |
違約金の受取額 | - | - | -1,525 | - | ｰ |
補助金の返還額 | - | - | - | - | ｰ1,142 |
利息の支払額 | -4,980 | -3,827 | -2,796 | -5,612 | -7,319 |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,987 | -81,869 | -47,691 | -68,953 | -91,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,572 | 226,129 | 123,528 | 220,453 | 91,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
有形固定資産の取得による支出 | -9,434 | -2,958 | -3,243 | 18,883 | -125,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,582 | -44,554 | -65,290 | -218,197 | -125,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | - | - | - | 52,077 |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,750 | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,412 | - | - | -144,005 | ‐ |
資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | ‐21,310 |
差入保証金の差入による支出 | -1,788 | - | - | -51,623 | ‐ |
差入保証金の回収による収入 | - | 1,563 | 86 | - | 39,013 |
保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 6,120 | - |
その他 | - | -24 | 21 | - | -2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,204 | -45,973 | -118,176 | -426,589 | -184,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | 430,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -189,710 | -153,312 | -130,030 | -138,669 | -176,400 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -51 | 100,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 18,086 | 21,953 | 8,908 | 1,301 | 4,804 |
リース債務の返済による支出 | -208 | -465 | -443 | -397 | -255 |
自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -41,169 |
自己株式取得のための預け金の増減額 | - | - | - | - | -12,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,167 | -131,823 | --121,564 | 292,183 | -125,256 |
現金および現金同等物の増減額（△は減少） | -198,464 | 48,331 | -116,212 | 86,047 | -218,120 |
現金および現金同等物の期首残高 | 765,562 | 567,098 | 615,430 | 499,217 | 585,264 |
現金および現金同等物の期末残高 | 567,098 | 615,430 | 499,217 | 585,264 | 367,054 |
